Deep In The Money Aktienoptionen

Deep In The Money Optionen Deep In der Geld-Put-Option Definition von Deep In the Money: Eine Option wird gesagt, um tief in das Geld, wenn es in das Geld von mehr als 10. Dieser Satz gilt für Anrufe und Putze. Also, tief in der Money-Call-Optionen würden Anrufe, wenn der Ausübungspreis ist mindestens 10 weniger als der Preis der zugrunde liegenden Aktie. Put-Optionen wäre tief im Geld, wenn der Basispreis mindestens 10 höher ist als der Kurs des Basiswerts. Beispiel für tief in das Geld Anrufe und Puts: Angenommen, YHOO ist bei 40 und Sie denken, YHOOs Aktienkurs wird bis zu 50 in den nächsten Wochen gehen. Wenn Sie die YHOO 40 Anrufe gekauft und dann in den nächsten Tagen finden Sie heraus, Sie hatten Recht und YHOO ist bei 52, dann sind Ihre 40 Anrufe im Geld 12 und sie würden als tief in die Geld-Anrufoptionen. Ebenso, wenn man einen YHOO 55 Put hatte, dann würde dieser Put als tief im Geld betrachtet werden, wenn YHOO bei 40 ist, aber sobald YHOO auf 52 kletterte, ist es immer noch im Geld, aber es würde nicht als tief im Geld betrachtet werden. Der Vorteil des Kaufens tief in das Geld Anrufe und Puts ist, dass ihre Preise dazu neigen, 1 für 1 mit der Bewegung der zugrunde liegenden Aktie zu bewegen. Also, wenn Sie absolut sicher sind, dass der Preis der zugrunde liegenden Aktie wird sich viel bewegen und schnell zu bewegen, dann werden Sie einen höheren Prozentsatz zurück Handel diese Anrufe und Puts als den Handel der Aktie selbst zu verdienen. Anrufe und Puts Trading Tip: Warum ist diese Unterscheidung zwischen ITM-Anrufe und Puts und ein DEEP ITM Anrufe und legt das erste, was zu verstehen ist, dass Optionen mit Basispreis nahe dem Preis der zugrunde liegenden Aktien haben die höchste Risiko-Prämie oder Zeit - Wert in den Optionspreis eingebaut. Dies wird im Vergleich zu tief in der Geld-Optionen, die sehr wenig Risiko Prämie oder Zeit-Wert in den Optionspreis eingebaut haben. Zum Beispiel, wenn YHOO bei 40 ist, könnte der aktuelle Monat 40 Anruf bei 1,50 Preisen werden. Dieser 40 Anruf ist ATM, so ist sein intrinsischer Wert 0, aber Händler sind bereit, 1.50 zu wetten, dass der Preis von YHOO auf und höher als 41.50 wächst, der der Break-even Punkt ist. Der YHOO 30 Anruf aber könnte Preis bei 10.25 sein. Der 30 Anruf ist offensichtlich ITM 10, so dass die Risikoprämie oder Zeit-Wert nur 0,50 ist. Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Deep In the Money Stock Option Strategien Die meisten Optionsstrategien, die Marktakteure in ihre Handelspläne zu integrieren beinhalten Optionskontrakte, deren Basispreis ist in der Nähe des Börsenkurses des Basiswertes . Die Leute nutzen diese Verträge, um Gewinne zu vergrößern und ihr Vermögen zu nutzen. Aber es kann sein, Zeiten, wenn Sie wollen lange Lager so viel wie möglich, ohne sich Gedanken über Zeit verfallen. Durch die Verwendung tief in der Geld-Aktienoptionen. Können Sie Aktienbewegungen mit weniger Kapitalrisiko emulieren. Werfen Sie einen Blick auf diese Option Kette von Google (GOOG): GOOG Option Chain Okt 08 Weve verbreitert die Streik Preise, so dass Sie alle verfügbaren Optionen zu sehen. Die beiden angegebenen Werte sind delta (die Änderung des Optionspreises gegenüber der Änderung des Basiswerts) und extrinsisch (Prämie, die auf die Option verbleibt). Sie können sehen, dass, wie Optionen weiter in das Geld erhalten, das Delta erhöht und die innere sinkt. Wenn Sie weit genug bekommen, können Sie eine tiefe in der Geld-Option zu ersetzen für Lager. Nehmen Sie die Okt. 250 cals. Es gibt nur 1,30 der Prämie links auf die Option, oder 1 der gesamten Optionen Wert. Da es fast alle intrinsischen Wert, wird es spiegeln die Bewegung der Aktie. Die 250s haben .97 Delta, was bedeutet, es wird 97 für jede 1 Bewegung in der Aktie bewegen. Dies entspricht dem Besitz von 97 Aktien. Die Oberseite zu diesem ist, daß Sie dieses verwenden können, um Ihr Vermögen zu nutzen. Wenn Sie 100 Aktien von Google in einem nicht margierten Konto kaufen, würden Sie benötigen 39.000 zur Verfügung. Das ist eine enorme Menge an Kapital, um in einem Handel zu binden. Aber um fast die gleiche Menge an Exposition, können Sie kaufen, dass 250 Anruf für einen Preis von 14.170. Sie können die gesamte Hebelwirkung wie folgt berechnen: 38220 (98 Delta zu Anschaffungskosten) 14170 So gewinnt man im GOOG grundsätzlich an Gewicht, ohne das nötige Kapital aufzubauen. Dafür gibt es Nachteile. Der Optionsmarkt hat keine engen Spreads im Vergleich zum Handel im Underlying, so dass es einige Rutschgefahr geben würde. Und gewinnen diese Art von Hebelwirkung kann gefährlich sein, wenn Sie nicht wissen, was youre tun. Aber wenn Sie diese Art von Exposition in erster Linie wollte, ohne dass alle Ihre Kapital, dann tief in der Geld-Option Strategien sind ein wertvolles Werkzeug. Steven Place ist der Gründer und Head Trader bei investingwithoptionsNew To Optionen Betrachten Sie die tiefe in die Geld-Strategie - 31. Dezember 2012 Am 31. Januar 2012 schrieb ich einen Artikel über die tief in der Geld-Option-Strategie. Während jeder diese Strategie verwenden kann, war meine Zielgruppe der Anfänger Trader, die eine Alternative zum Kauf von Aktien mit Optionen wollte. Bitte verweisen Sie zurück auf meinen ersten Artikel, um Vorteile, Nachteile und andere relevante Informationen zu dieser Strategie zu sehen. In diesem Artikel möchte ich vorstellen, tiefer in die Geld-Picks und warum müssen Sie einen kompletten Spielplan, wenn Handel Optionen haben. Alcoa (NYSE: AA) ist eine Aktie, die ich in meinem ersten Artikel erwähnt habe, und wenn man gekauft hätte, wenn ich Alcoa Glückwünsche empfahl, ist der Handel über Ihren Break Even Preis und Sie haben etwas Geld. Beim Lesen von SeekingAlpha Artikeln stoße ich auf Kommentare, wo die Leute schreiben (zu anderen Mitwirkenden) Kommentare wie, ich bin Geld verlieren, was sollte ich tun Oder ich habe Geld in einem Handel, was sollte ich tun In meiner Meinung als Händler, die Sie haben müssen Ein komplettes Spiel planen, bevor Sie die Mission des Seins ein erfolgreicher Option Trader beginnen. Bevor ich investierte, verbrachte ich acht Jahre in der US-Armee. Die Fähigkeiten, die ich vom Militär gelernt habe, bleiben heute noch bei mir. Manchmal habe ich eine Tendenz, über zu analysieren, aber bei der Konstruktion Ihrer Mission, profitabel zu sein (was auch immer Ihre Strategie sein kann) eine Sache, die ich glaube, die meisten Händler nicht einverstanden sind, ist, warum mit einem kompletten Spielplan von der Zeit, die Sie den Handel beginnen Die Zeit, die Sie verlassen den Handel ist wichtig. Wenn Sie an einem Optionshandel beteiligt sind, wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie beenden möchten, profitieren Sie, akkumulieren Sie, rollen Sie um oder konvertieren Sie zu einer Verbreitung, dann könnte Erfolg behindert werden. Jeder Spielplan wird höchstwahrscheinlich unterscheiden. Einige Investoren konzentrieren sich auf technische Indikatoren und andere verwenden eine Mischung aus fundamentaler und technischer Analyse. Bei der Erstellung eines Spielplans für Ihren Handel, hier sind einige Ideen, was sollte enthalten sein. Diese sind in keiner bestimmten Reihenfolge. 1) Verfolgen Sie die Aktie und die Optionspreise mit einer Fachzeitschrift. Notieren Sie wichtige Nachrichten Tatsachen, Firmenereignisse und was sind die positiven und negativen Auswirkungen dieser Nachricht. 2) Kaufen Sie niedrig und verkaufen Sie hoch. Sobald Sie eine Gruppe von Aktien haben, die Sie getan haben einige Forschung auf und sind auf der Suche nach einer Investition Ihr Ziel ist es, den niedrigsten Preis möglich. Betrachten Sie technische Indikatoren wie Relative Stärke, Bollinger Bands und Full Stochastic. Zum Beispiel wollen Sie nicht kaufen, wenn relative Stärke über 70 ist, was als überkauft gilt. 3) Geben Sie sich genügend Zeit und innerhalb dieser Zeit fragen Sie sich, wo Sie mehr kaufen, verkaufen, rollover oder zu einer Verbreitung zu konvertieren. Bevor Sie einen Handel auf, fragen Sie sich hypothetische Fragen, was werden Sie tun, wenn Sie Ihre stockoption Preis bewegen nach oben oder unten sehen. Praxis mit einem Spielgeld-Konto, da Optionspreise können sich sehr schnell bewegen. Zeitverfall ist auch ein großer Faktor in Optionen und eine Menge von Zeiten Ihre Idee ist richtig, Sie haben einfach nicht die Zeit haben. Für weitere Informationen über Zeitverfall klicken Sie auf diesen Link. 4) Seien Sie geduldig. Im Allgemeinen mag ich tief in das Geld Anrufe mindestens 3 bis 4 Monate aus mit dem Sick in der Geld-Strategie zu kaufen. Die Zeitverfall wird in der Regel nicht so volatil wie wöchentlich oder Front-Monat-Optionen. Auch mit einem Minimum von 3 bis 4 Monate bietet einen Puffer, wo Sie geben Sie sich Zeit, um profitabel auf den Handel und kann hoffentlich verwittern alle kurzfristige Stürme. Während es wichtig ist, Ihren Bestand zu beobachten, müssen Sie sich daran erinnern, dass Ihr Bestand nicht immer steigen wird. Meiner Meinung nach die tief in der Geld-Strategie ist ein Weg für Sie, um eine kleine Bewegung im Preis nutzen. Mit einer niedrigeren Break-even-Punkt und einem anständigen Zeitrahmen, können die Anleger eine höhere Wahrscheinlichkeit zu profitieren, mit Optionen, anstatt zu binden Kapital kaufen die Stammaktien haben. Investoren müssen immer den Handel zu analysieren und sollten bereit sein, sich zu fragen, ob sie schließen sollten den Handel kaufen mehr auf Dips, Rollover, etc. 5) Lernen, wie zu reagieren. Reagieren, wenn ein Trade kann nicht gehen Ihr Weg ist wichtig, da dies sparen könnte oder machen Sie eine Menge Geld. Anleger sollten Preisziele auf, wo Sie verkaufen wollen oder mehr kaufen. Investoren können ihre Kursziele nicht immer treffen, aber das gibt Investoren einen Bezugspunkt, wo Sie reagieren müssen. Zum Beispiel können Sie sagen, Sie haben 10 tief in das Geld anrufen Verträge und youre jetzt profitabel, was wollen Sie tun sollten Sie verkaufen acht Verträge und spielen mit den Häusern Geld für die beiden anderen Verträge Oder sollten Sie schließen Sie acht Verträge und lassen Sie die Andere zwei Ride Out, aber verkaufen upside Anrufe so dass eine vertikale Aufruf-Spreads würde ich vorschlagen, diese Übung zunächst mit einem hypothetischen Spielgeld-Konto, so dass Sie wissen, wie man auf eine Situation reagieren und dies wird Ihnen helfen, mit Ihrem Spiel planen. Zwar gibt es viele weitere Ideen, die man in einen Spielplan setzen kann, um der Zeit willen wollte ich mich nur auf fünf konzentrieren. Ich verstehe den Markt bewegt sich schnell, aber sobald Sie haben eine solide Spiel planen Sie sich nur ein wenig Zeit und Sie werden in der Lage, Ihre Strategien schneller im Laufe der Zeit umzusetzen. Wenn Sie die Option spielen auf Alcoa mochten, hier sind einige tiefer in das Geld ruft Picks, die ich erwäge, wenn diese Aktien zurückziehen. Ich habe erfolgreich bei Handel General Electric seit der Aktie bei 15 war durch den Kauf der 13, 15 und 16 Streiks und Reiten die Dynamik höher. Meine 2012 Preisziel auf General Electric ist 20. Ab dem 23. Januar 2012 hat die Credit Suisse ein 22 Preisziel wie es zitiert, industrielle Gewinne wieder auf Wachstumskurs. Wenn Sie glauben, dass die USA weiterhin besser werden General Electric ist ein Konglomerat, das Investoren Exposition gegenüber Finanz-, Industrie-und medizinischen Sektoren zu geben. Diese diversifizierte Exposition kann auch als defensives Spiel gesehen werden. Ich fühle, dass General Electric 20 erreichen kann, aber nach einer schönen 26 Rallye (wenn Sie bei 15 kauften) zu seinem aktuellen Preis von 19,02 (zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel geschrieben wird) würde ich warten, um den Abzug zu ziehen. Derzeit bin ich auf der 18,50 Ebene vor dem Kauf eine tiefe in den Geldanruf. Meiner Meinung nach, wenn die Aktie über 18,85 halten kann, dann können wir in der Lage, einen Lauf für 20 machen, aber wenn nicht, werde ich die Preisaktion beobachten, wie diese Aktie näher an 18,50 Bank of America ist eine andere Aktie, die auf wurde Eine Träne, seit es in der Nähe von 5 war und Investoren haben schöne Gewinne im Optionsmarkt gemacht. Beim Lesen von Frederic Ruffys Artikel auf Optionen, hat diese Aktie eine Menge von Big Call Kauf gehen in der 8. April Streiks. Für mich ist das in letzter Zeit eher ein spekulativer Handel gewesen, denn es gibt bessere Banken als die Bank of America. Während die Stimmung war im Allgemeinen für 2011 bärisch, sieht es wie 2012 wird eine andere Geschichte. Ich glaube, die Aktie wird 8 sehen, aber Id eher kaufen diese auf Dips und Handel für eine Swing-Handel mit tiefen in den Money-Call-Optionen. Trotz Ford fehlende Gewinne von 0,05 Cent im letzten Quartal, diese Aktie wurde bis 19 in den letzten 60 Tagen. Meiner Meinung nach Ford ist eine Aktie, die ein Spiel auf eine kontinuierliche Verbesserung der US-Wirtschaftslage und Europa ist. Beim Lesen von Analysten berichtet, Ford hat derzeit eine gemischte Ansicht für 2012, und für jeden positiven Punkt auf Ford finden Sie eine negative. Beim Rückblick auf Ford haben sich die letzten zwei Jahre mit Wachstum, Veränderung und Kostensenkung beschäftigt (um nur einige zu nennen). Mit Ford zeigen, es kann wachsen, ändern und effektiv Kosten gekürzt und immer noch Gewinn zu erzielen, glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo die Aktie beginnt zu schauen ziemlich geschätzt. Ich bin derzeit auf der Suche nach 13-14 als mein Kursziel für 2012. Wie im Handel oben erwähnt, werde ich für tief in das Geld Anrufe suchen, wenn die Aktie zieht zurück auf 12 Barring keine großen negativen Nachrichten. Lesen Sie den ganzen Artikel